智通财经APP消息显示，半导体板块早盘上涨，中芯国际(00981)涨3.78%，报35.65港元；晶门半导体(02878)涨3.3%，报0.47港元；华虹半导体(01347)涨1.86%，报21.95港元；上海复旦(01385)涨1.03%，报13.7港元。
美国商务部发布的《人工智能扩散框架》临时最终规则，对先进计算芯片和闭源AI模型出口实施新的管控措施，将于120天后生效。此举被解读为美国进一步收紧对中国科技领域的限制。中信证券认为，此举将持续推动AI算力和先进制程的国产替代，并预测国内AI算力芯片市场空间约为300亿美元，建议持续关注国产晶圆代工、算力芯片设计、半导体设备和先进封装产业链。
高盛将中芯国际目标价上调13.8%至38港元，维持“中性”评级。高盛预计，在长期中国半导体需求增长和地缘政治风险的背景下，中芯国际将呈现逐步上升趋势。高盛预测中芯国际2024年第四季度收入将环比增长1%至22亿美元，毛利率为18.5%，与管理层指引一致。
更深层次的解读：
美国加强对AI芯片出口管制，对中国半导体产业既是挑战也是机遇。挑战在于，先进芯片的获取将更加困难，可能导致部分领域的研发和生产受阻。机遇在于，这将加速中国半导体产业的自主创新和国产替代进程。政府的支持政策、巨额的市场需求以及国内企业的积极投入，将共同推动中国半导体产业链的快速发展。
值得关注的领域：
风险提示：
尽管国产替代的机遇巨大，但中国半导体产业仍面临诸多挑战，包括技术差距、人才短缺、资金投入不足等。投资者需谨慎评估风险，理性投资。
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